在开展党的群众路线教育实践活动中，部分教职工提出了定期公开学校财务收支情况的意见建议，应教职工要求，现将2014年学校第一季度的财务收支情况公开，请广大教职工监督。

本简报收支是指财政预算内拨款（用于在职在编教职工工资、五险一金）以外的资金收支，主要包括上级专款、学校收费、代收费、餐厅超市承包费等资金的收支情况。

一、收入情况

2014年1—3月份收入总计1665.35万元，其中：

（一）学费、住宿费及代收费收入

1、普通班收费：高一（67级）、高二（66级）、高三（65级）普通班学费、住宿费收费收入493.52万元；教材、本子等代收费275.21万元。

2、中加班收费：上半年中加班无学费、住宿费收入，中加班教材、本子等代收费5.84万元。

3、国际学校收费：学费收入456.74万元；住宿费收入21.21万元；教材、本子等代收费为25.53万元。

（二）承包收入

1—3月份餐厅、超市承包费收入50.9万元。

（三）其他收入

2013年财政、教育专项补助结转等其他资金336.4万元。

以上上级专项及学校收费1358.77万元，教材、本子代收费

等306.58万元。

二、支出情况

1——3月份支出总计2308.09万元，其中：

（一）人员支出

1、文明单位奖105万元。

2、无编教师、临时工工资74.45万元。

3、研究生补贴12.5万元。

4、幼儿保教费9.24万元。

5、安保工资10.95万元。

6、班主任补贴、稿费、命题、春节值班、交通补贴、招生补贴、赴上海大同中学学习补贴、“三八节“活动等23.25万元

（二）公用支出

1、偿还中信银行贷款本金1000万元。

2、春节前偿还新校建设、国际学校教学楼建设、中央空调更新改造、设备购置、零星维修、绿化、印刷等等欠款681万元。

3、银行贷款利息支出103.11万元。

4、水、电、天然气、电话费等支出126.14万元。

5、其他公务费主要包括办公、教学用品，车辆费用，设备、基建、绿化等零星维修支出103.78万元。

6、学生活动，教职工出差及培训活动等支出40.93万元。

7、潍坊市总工会会费支出17.74万元。

三、收支差额分析

超支662.74万元，超支部分系以前年度餐厅、超市承包费结余，水、电、蒸汽等扣款，国际学校去年结余部分。

四、急待解决（或开支）的项目资金。共572万元。其中：教职工借款利息72万元，500万元贷款周转金。